たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,665,122 | 7,615,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,123,749,720 | 1,753,195,401 |
| 未収入金 | 70,745,000 | 2,277,000 |
| 流動資産計 | 2,208,159,842 | 1,763,087,745 |
| 資産の部合計 | 2,208,159,842 | 1,763,087,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,656,049 | 6,899,127 |
| 未払受託者報酬 | 369,169 | 399,234 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,754 | 2,509,755 |
| その他未払費用 | 14,894 | 16,108 |
| 流動負債計 | 84,360,866 | 9,824,224 |
| 負債の部合計 | 84,360,866 | 9,824,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,522,228,191 | 1,205,264,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,570,785 | 547,999,259 |
| （分配準備積立金） | 358,319,317 | 224,615,667 |
| 元本等合計 | 2,123,798,976 | 1,753,263,521 |
| 純資産の部合計 | 2,123,798,976 | 1,753,263,521 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,159,842 | 1,763,087,745 |
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