たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,148,925 |
| コール・ローン | 14,089,346 | 10,146,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,733,691,880 | 2,525,021,148 |
| 未収入金 | 6,772,000 | 722,000 |
| 流動資産計 | 2,754,553,226 | 2,538,038,271 |
| 資産の部合計 | 2,754,553,226 | 2,538,038,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 16,941,790 | 22,109,297 |
| 未払受託者報酬 | 520,521 | 504,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,061 | 3,173,062 |
| その他未払費用 | 21,029 | 20,396 |
| 流動負債計 | 20,755,401 | 25,807,517 |
| 負債の部合計 | 20,755,401 | 25,807,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,027,545,653 | 1,839,037,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,252,172 | 673,193,297 |
| （分配準備積立金） | 245,509,912 | 195,008,141 |
| 元本等合計 | 2,733,797,825 | 2,512,230,754 |
| 純資産の部合計 | 2,733,797,825 | 2,512,230,754 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,553,226 | 2,538,038,271 |
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