たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,924,409 |
| 親投資信託受益証券 | 169,745,190 |
| 未収入金 | 291,000 |
| 流動資産計 | 171,960,599 |
| 資産の部合計 | 171,960,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,061,516 |
| 未払受託者報酬 | 18,402 |
| 未払委託者報酬 | 119,783 |
| その他未払費用 | 1,783 |
| 流動負債計 | 2,201,484 |
| 負債の部合計 | 2,201,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 152,772,897 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,986,218 |
| （分配準備積立金） | 4,383,071 |
| 元本等合計 | 169,759,115 |
| 純資産の部合計 | 169,759,115 |
| 負債・純資産合計 | 171,960,599 |
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