たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月23日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,924,409 | 1,438,505 |
| 親投資信託受益証券 | 169,745,190 | 546,951,409 |
| 未収入金 | 291,000 | － |
| 流動資産計 | 171,960,599 | 548,389,914 |
| 資産の部合計 | 171,960,599 | 548,389,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,061,516 | 641,372 |
| 未払受託者報酬 | 18,402 | 102,908 |
| 未払委託者報酬 | 119,783 | 669,261 |
| その他未払費用 | 1,783 | 10,195 |
| 流動負債計 | 2,201,484 | 1,423,736 |
| 負債の部合計 | 2,201,484 | 1,423,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,772,897 | 521,941,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,986,218 | 25,024,329 |
| （分配準備積立金） | 4,383,071 | 16,937,576 |
| 元本等合計 | 169,759,115 | 546,966,178 |
| 純資産の部合計 | 169,759,115 | 546,966,178 |
| 負債・純資産合計 | 171,960,599 | 548,389,914 |
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