たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月23日 | 2017年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 291,000 | － |
| コール・ローン | 1,924,409 | 1,610,055 |
| 親投資信託受益証券 | 169,745,190 | 359,810,339 |
| 流動資産計 | 171,960,599 | 361,420,394 |
| 資産の部合計 | 171,960,599 | 361,420,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,061,516 | 1,181,344 |
| 未払受託者報酬 | 18,402 | 53,306 |
| 未払委託者報酬 | 119,783 | 346,742 |
| その他未払費用 | 1,783 | 5,234 |
| 流動負債計 | 2,201,484 | 1,586,626 |
| 負債の部合計 | 2,201,484 | 1,586,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,772,897 | 309,187,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,986,218 | 50,646,036 |
| （分配準備積立金） | 4,383,071 | 3,719,256 |
| 元本等合計 | 169,759,115 | 359,833,768 |
| 純資産の部合計 | 169,759,115 | 359,833,768 |
| 負債・純資産合計 | 171,960,599 | 361,420,394 |
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