たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,438,505 | 1,264,842 |
| 親投資信託受益証券 | 546,951,409 | 594,559,658 |
| 流動資産計 | 548,389,914 | 595,824,500 |
| 資産の部合計 | 548,389,914 | 595,824,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 641,372 | 275,412 |
| 未払受託者報酬 | 102,908 | 128,121 |
| 未払委託者報酬 | 669,261 | 833,006 |
| その他未払費用 | 10,195 | 11,364 |
| 流動負債計 | 1,423,736 | 1,247,903 |
| 負債の部合計 | 1,423,736 | 1,247,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,941,849 | 523,421,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,024,329 | 71,154,839 |
| （分配準備積立金） | 16,937,576 | 10,989,249 |
| 元本等合計 | 546,966,178 | 594,576,597 |
| 純資産の部合計 | 546,966,178 | 594,576,597 |
| 負債・純資産合計 | 548,389,914 | 595,824,500 |
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