たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月22日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,061,728 | 4,442,333 |
| 親投資信託受益証券 | 763,053,856 | 579,075,715 |
| 流動資産計 | 768,115,584 | 587,618,356 |
| 金銭信託 | － | 260,308 |
| 未収入金 | － | 3,840,000 |
| 資産の部合計 | 768,115,584 | 587,618,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,833,373 | 7,969,789 |
| 未払受託者報酬 | 159,115 | 143,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,568 | 931,536 |
| その他未払費用 | 13,519 | 12,171 |
| 流動負債計 | 5,040,575 | 9,056,768 |
| 未払利息 | － | 3 |
| 負債の部合計 | 5,040,575 | 9,056,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,826,574 | 437,984,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,248,435 | 140,577,204 |
| （分配準備積立金） | 64,188,021 | 34,990,202 |
| 元本等合計 | 763,075,009 | 578,561,588 |
| 純資産の部合計 | 763,075,009 | 578,561,588 |
| 負債・純資産合計 | 768,115,584 | 587,618,356 |
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