たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2021年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 509,000 |
| コール・ローン | 1,714,315 | 4,045,419 |
| 親投資信託受益証券 | 699,538,050 | 2,001,930,889 |
| 流動資産計 | 701,252,365 | 2,006,485,308 |
| 資産の部合計 | 701,252,365 | 2,006,485,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 658,480 | 1,561,941 |
| 未払受託者報酬 | 136,626 | 387,514 |
| 未払委託者報酬 | 888,315 | 2,519,033 |
| その他未払費用 | 11,240 | 30,918 |
| 流動負債計 | 1,694,661 | 4,499,406 |
| 負債の部合計 | 1,694,661 | 4,499,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,742,613 | 1,497,972,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,184,909 | 504,013,755 |
| （分配準備積立金） | 51,970,321 | 359,643,054 |
| 元本等合計 | 699,557,704 | 2,001,985,902 |
| 純資産の部合計 | 699,557,704 | 2,001,985,902 |
| 負債・純資産合計 | 701,252,365 | 2,006,485,308 |
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