たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2022年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,045,419 | 6,230,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,930,889 | 2,651,542,921 |
| 未収入金 | 509,000 | 6,729,000 |
| 流動資産計 | 2,006,485,308 | 2,664,501,931 |
| 資産の部合計 | 2,006,485,308 | 2,664,501,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,561,941 | 8,642,335 |
| 未払受託者報酬 | 387,514 | 553,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,033 | 3,599,087 |
| その他未払費用 | 30,918 | 44,214 |
| 流動負債計 | 4,499,406 | 12,839,293 |
| 負債の部合計 | 4,499,406 | 12,839,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,497,972,147 | 1,419,253,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,013,755 | 1,232,409,396 |
| （分配準備積立金） | 359,643,054 | 899,883,523 |
| 元本等合計 | 2,001,985,902 | 2,651,662,638 |
| 純資産の部合計 | 2,001,985,902 | 2,651,662,638 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,485,308 | 2,664,501,931 |
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