たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,045,419 | 6,685,398 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,930,889 | 2,596,397,692 |
| 未収入金 | 509,000 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 2,006,485,308 | 2,606,683,090 |
| 資産の部合計 | 2,006,485,308 | 2,606,683,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,561,941 | 6,385,467 |
| 未払受託者報酬 | 387,514 | 499,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,033 | 3,244,529 |
| その他未払費用 | 30,918 | 39,839 |
| 流動負債計 | 4,499,406 | 10,168,950 |
| 負債の部合計 | 4,499,406 | 10,168,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,972,147 | 1,643,113,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,013,755 | 953,400,458 |
| （分配準備積立金） | 359,643,054 | 300,220,253 |
| 元本等合計 | 2,001,985,902 | 2,596,514,140 |
| 純資産の部合計 | 2,001,985,902 | 2,596,514,140 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,485,308 | 2,606,683,090 |
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