たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,230,010 | 5,494,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,651,542,921 | 2,076,375,919 |
| 未収入金 | 6,729,000 | 512,000 |
| 流動資産計 | 2,664,501,931 | 2,082,382,568 |
| 資産の部合計 | 2,664,501,931 | 2,082,382,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,642,335 | 2,500,374 |
| 未払受託者報酬 | 553,657 | 450,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,087 | 2,925,676 |
| その他未払費用 | 44,214 | 35,925 |
| 流動負債計 | 12,839,293 | 5,912,044 |
| 負債の部合計 | 12,839,293 | 5,912,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,253,242 | 1,361,946,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,409,396 | 714,523,909 |
| （分配準備積立金） | 899,883,523 | 618,712,130 |
| 元本等合計 | 2,651,662,638 | 2,076,470,524 |
| 純資産の部合計 | 2,651,662,638 | 2,076,470,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,664,501,931 | 2,082,382,568 |
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