たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,344,495 | 11,710,568 |
| 親投資信託受益証券 | 2,920,356,923 | 2,657,216,759 |
| 未収入金 | 10,375,000 | － |
| 流動資産計 | 2,941,076,418 | 2,668,927,327 |
| 資産の部合計 | 2,941,076,418 | 2,668,927,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3 |
| 未払解約金 | 15,777,647 | 7,755,096 |
| 未払受託者報酬 | 634,283 | 610,602 |
| 未払委託者報酬 | 4,122,958 | 3,969,173 |
| その他未払費用 | 50,651 | 48,762 |
| 流動負債計 | 20,585,539 | 12,383,636 |
| 負債の部合計 | 20,585,539 | 12,383,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,933,380,209 | 1,727,528,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,110,670 | 929,015,561 |
| （分配準備積立金） | 629,109,356 | 471,765,918 |
| 元本等合計 | 2,920,490,879 | 2,656,543,691 |
| 純資産の部合計 | 2,920,490,879 | 2,656,543,691 |
| 負債・純資産合計 | 2,941,076,418 | 2,668,927,327 |
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