あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,012,701 | 21,970,853 |
| 投資信託受益証券 | 308,654,706 | 228,199,388 |
| 投資証券 | 903,502,209 | 685,918,179 |
| その他未収収益 | 131,091 | 99,657 |
| 流動資産計 | 1,229,300,707 | 936,188,077 |
| 資産の部合計 | 1,229,300,707 | 936,188,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,243,053 | 958,998 |
| 未払解約金 | 49,061 | 965,651 |
| 未払受託者報酬 | 182,949 | 141,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,792 | 3,395,282 |
| 未払利息 | 46 | 60 |
| その他未払費用 | 1,355,135 | 1,047,878 |
| 流動負債計 | 7,221,036 | 6,509,343 |
| 負債の部合計 | 7,221,036 | 6,509,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,053,517 | 958,998,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,973,846 | -29,319,411 |
| （分配準備積立金） | 15,379,418 | 17,133,401 |
| 元本等合計 | 1,222,079,671 | 929,678,734 |
| 純資産の部合計 | 1,222,079,671 | 929,678,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,300,707 | 936,188,077 |
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