あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2023年10月10日 9:00
(個別) 資産 4.34%減 3億4216万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/01 | 1,610,592,548 | 1,577,580,247 |
| 2017/07 | 1,561,789,542 | 1,540,926,281 |
| 2018/01 | 1,229,300,707 | 1,222,079,671 |
| 2018/07 | 936,188,077 | 929,678,734 |
| 2019/01 | 730,549,456 | 726,259,958 |
| 2019/07 | 675,218,128 | 670,440,298 |
| 2020/01 | 596,082,081 | 592,689,028 |
| 2020/07 | 569,416,187 | 566,310,486 |
| 2021/01 | 536,462,141 | 533,392,911 |
| 2021/07 | 505,872,920 | 501,063,134 |
| 2022/01 | 453,715,554 | 451,106,278 |
| 2022/07 | 413,720,981 | 411,359,176 |
| 2023/01 | 357,707,918 | 355,410,033 |
| 2023/07 | 342,167,541 | 340,241,001 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年1月（個）
- 16億1059万
- 2017年7月（個） -3.03%
- 15億6178万
- 2018年1月（個） -21.29%
- 12億2930万
- 2018年7月（個） -23.84%
- 9億3618万
- 2019年1月（個） -21.97%
- 7億3054万
- 2019年7月（個） -7.57%
- 6億7521万
- 2020年1月（個） -11.72%
- 5億9608万
- 2020年7月（個） -4.47%
- 5億6941万
- 2021年1月（個） -5.79%
- 5億3646万
- 2021年7月（個） -5.7%
- 5億587万
- 2022年1月（個） -10.31%
- 4億5371万
- 2022年7月（個） -8.81%
- 4億1372万
- 2023年1月（個） -13.54%
- 3億5770万
- 2023年7月（個） -4.34%
- 3億4216万
純資産
- 2017年1月（個）
- 15億7758万
- 2017年7月（個） -2.32%
- 15億4092万
- 2018年1月（個） -20.69%
- 12億2207万
- 2018年7月（個） -23.93%
- 9億2967万
- 2019年1月（個） -21.88%
- 7億2625万
- 2019年7月（個） -7.69%
- 6億7044万
- 2020年1月（個） -11.6%
- 5億9268万
- 2020年7月（個） -4.45%
- 5億6631万
- 2021年1月（個） -5.81%
- 5億3339万
- 2021年7月（個） -6.06%
- 5億106万
- 2022年1月（個） -9.97%
- 4億5110万
- 2022年7月（個） -8.81%
- 4億1135万
- 2023年1月（個） -13.6%
- 3億5541万
- 2023年7月（個） -4.27%
- 3億4024万
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