あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,131,922 | 18,386,682 |
| 投資信託受益証券 | 161,969,514 | 145,361,731 |
| 投資証券 | 491,044,655 | 432,271,060 |
| その他未収収益 | 72,037 | 62,608 |
| 流動資産計 | 675,218,128 | 596,082,081 |
| 資産の部合計 | 675,218,128 | 596,082,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 690,727 | 611,439 |
| 未払解約金 | 972,715 | 19 |
| 未払受託者報酬 | 96,101 | 86,032 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,415 | 2,064,620 |
| 未払利息 | 60 | 50 |
| その他未払費用 | 711,812 | 630,893 |
| 流動負債計 | 4,777,830 | 3,393,053 |
| 負債の部合計 | 4,777,830 | 3,393,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,727,133 | 611,439,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,286,835 | -18,749,983 |
| （分配準備積立金） | 14,678,404 | 12,162,852 |
| 元本等合計 | 670,440,298 | 592,689,028 |
| 純資産の部合計 | 670,440,298 | 592,689,028 |
| 負債・純資産合計 | 675,218,128 | 596,082,081 |
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