あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,386,682 | 9,130,337 |
| 投資信託受益証券 | 145,361,731 | 167,486,191 |
| 投資証券 | 432,271,060 | 392,744,306 |
| その他未収収益 | 62,608 | 55,353 |
| 流動資産計 | 596,082,081 | 569,416,187 |
| 資産の部合計 | 596,082,081 | 569,416,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 611,439 | 590,834 |
| 未払解約金 | 19 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 86,032 | 77,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,620 | 1,870,214 |
| 未払利息 | 50 | 25 |
| その他未払費用 | 630,893 | 566,690 |
| 流動負債計 | 3,393,053 | 3,105,701 |
| 負債の部合計 | 3,393,053 | 3,105,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,439,011 | 590,834,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,749,983 | -24,523,644 |
| （分配準備積立金） | 12,162,852 | 11,152,419 |
| 元本等合計 | 592,689,028 | 566,310,486 |
| 純資産の部合計 | 592,689,028 | 566,310,486 |
| 負債・純資産合計 | 596,082,081 | 569,416,187 |
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