あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,130,337 | 10,921,712 |
| 投資信託受益証券 | 167,486,191 | 162,715,993 |
| 投資証券 | 392,744,306 | 362,771,295 |
| その他未収収益 | 55,353 | 53,141 |
| 流動資産計 | 569,416,187 | 536,462,141 |
| 資産の部合計 | 569,416,187 | 536,462,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,834 | 544,412 |
| 未払解約金 | 7 | 43 |
| 未払受託者報酬 | 77,931 | 78,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,214 | 1,877,592 |
| 未払利息 | 25 | 29 |
| その他未払費用 | 566,690 | 568,923 |
| 流動負債計 | 3,105,701 | 3,069,230 |
| 負債の部合計 | 3,105,701 | 3,069,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,834,130 | 544,412,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,523,644 | -11,019,889 |
| （分配準備積立金） | 11,152,419 | 10,655,577 |
| 元本等合計 | 566,310,486 | 533,392,911 |
| 純資産の部合計 | 566,310,486 | 533,392,911 |
| 負債・純資産合計 | 569,416,187 | 536,462,141 |
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