あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,921,712 | 17,142,708 |
| 投資信託受益証券 | 162,715,993 | 148,788,053 |
| 投資証券 | 362,771,295 | 339,893,116 |
| その他未収収益 | 53,141 | 49,043 |
| 流動資産計 | 536,462,141 | 505,872,920 |
| 資産の部合計 | 536,462,141 | 505,872,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 544,412 | 508,694 |
| 未払解約金 | 43 | 1,992,070 |
| 未払受託者報酬 | 78,231 | 71,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,877,592 | 1,717,130 |
| 未払利息 | 29 | 46 |
| その他未払費用 | 568,923 | 520,299 |
| 流動負債計 | 3,069,230 | 4,809,786 |
| 負債の部合計 | 3,069,230 | 4,809,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,412,800 | 508,694,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,019,889 | -7,631,049 |
| （分配準備積立金） | 10,655,577 | 9,949,615 |
| 元本等合計 | 533,392,911 | 501,063,134 |
| 純資産の部合計 | 533,392,911 | 501,063,134 |
| 負債・純資産合計 | 536,462,141 | 505,872,920 |
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