あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,943,594 | 22,131,922 |
| 投資信託受益証券 | 177,831,871 | 161,969,514 |
| 投資証券 | 539,696,786 | 491,044,655 |
| その他未収収益 | 77,205 | 72,037 |
| 流動資産計 | 730,549,456 | 675,218,128 |
| 資産の部合計 | 730,549,456 | 675,218,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 756,217 | 690,727 |
| 未払解約金 | 99 | 972,715 |
| 未払受託者報酬 | 109,028 | 96,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,579 | 2,306,415 |
| 未払利息 | 35 | 60 |
| その他未払費用 | 807,540 | 711,812 |
| 流動負債計 | 4,289,498 | 4,777,830 |
| 負債の部合計 | 4,289,498 | 4,777,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,217,112 | 690,727,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,957,154 | -20,286,835 |
| （分配準備積立金） | 13,672,428 | 14,678,404 |
| 元本等合計 | 726,259,958 | 670,440,298 |
| 純資産の部合計 | 726,259,958 | 670,440,298 |
| 負債・純資産合計 | 730,549,456 | 675,218,128 |
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