あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,212,702 | 17,087,845 |
| 投資信託受益証券 | 105,104,847 | 97,627,547 |
| 投資証券 | 237,356,293 | 227,420,596 |
| その他未収収益 | 34,076 | 31,553 |
| 流動資産計 | 357,707,918 | 342,167,541 |
| 資産の部合計 | 357,707,918 | 342,167,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,319 | 380,793 |
| 未払解約金 | 240,410 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 51,570 | 47,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,566 | 1,149,491 |
| 未払利息 | 41 | 46 |
| その他未払費用 | 374,979 | 348,290 |
| 流動負債計 | 2,297,885 | 1,926,540 |
| 負債の部合計 | 2,297,885 | 1,926,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,319,094 | 380,793,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,909,061 | -40,552,306 |
| （分配準備積立金） | 5,143,636 | 4,621,988 |
| 元本等合計 | 355,410,033 | 340,241,001 |
| 純資産の部合計 | 355,410,033 | 340,241,001 |
| 負債・純資産合計 | 357,707,918 | 342,167,541 |
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