あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,239,733 | 15,212,702 |
| 投資信託受益証券 | 118,176,350 | 105,104,847 |
| 投資証券 | 280,265,846 | 237,356,293 |
| その他未収収益 | 39,052 | 34,076 |
| 流動資産計 | 413,720,981 | 357,707,918 |
| 資産の部合計 | 413,720,981 | 357,707,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,232 | 393,319 |
| 未払解約金 | 101 | 240,410 |
| 未払受託者報酬 | 59,173 | 51,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,419,996 | 1,237,566 |
| 未払利息 | 41 | 41 |
| その他未払費用 | 430,262 | 374,979 |
| 流動負債計 | 2,361,805 | 2,297,885 |
| 負債の部合計 | 2,361,805 | 2,297,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,232,347 | 393,319,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,873,171 | -37,909,061 |
| （分配準備積立金） | 6,524,786 | 5,143,636 |
| 元本等合計 | 411,359,176 | 355,410,033 |
| 純資産の部合計 | 411,359,176 | 355,410,033 |
| 負債・純資産合計 | 413,720,981 | 357,707,918 |
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