あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,340,600 | 15,239,733 |
| 投資信託受益証券 | 129,658,055 | 118,176,350 |
| 投資証券 | 299,673,500 | 280,265,846 |
| その他未収収益 | 43,399 | 39,052 |
| 流動資産計 | 453,715,554 | 413,720,981 |
| 資産の部合計 | 453,715,554 | 413,720,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,712 | 452,232 |
| 未払解約金 | 19,789 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 65,837 | 59,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,100 | 1,419,996 |
| 未払利息 | 66 | 41 |
| その他未払費用 | 478,772 | 430,262 |
| 流動負債計 | 2,609,276 | 2,361,805 |
| 負債の部合計 | 2,609,276 | 2,361,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,712,936 | 452,232,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,606,658 | -40,873,171 |
| （分配準備積立金） | 8,275,070 | 6,524,786 |
| 元本等合計 | 451,106,278 | 411,359,176 |
| 純資産の部合計 | 451,106,278 | 411,359,176 |
| 負債・純資産合計 | 453,715,554 | 413,720,981 |
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