あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,600,772 | 53,293,723 |
| 投資信託受益証券 | 392,710,555 | 379,942,888 |
| 投資証券 | 1,164,142,609 | 1,128,392,033 |
| その他未収収益 | 138,612 | 160,898 |
| 流動資産計 | 1,610,592,548 | 1,561,789,542 |
| 資産の部合計 | 1,610,592,548 | 1,561,789,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,000,000 | 12,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,598,774 | 1,557,823 |
| 未払解約金 | 11,000,591 | 199,835 |
| 未払受託者報酬 | 136,175 | 219,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,005 | 5,262,138 |
| 未払利息 | 146 | 146 |
| その他未払費用 | 1,008,610 | 1,624,070 |
| 流動負債計 | 33,012,301 | 20,863,261 |
| 負債の部合計 | 33,012,301 | 20,863,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,774,944 | 1,557,823,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,194,697 | -16,897,037 |
| （分配準備積立金） | 4,437,743 | 11,893,897 |
| 元本等合計 | 1,577,580,247 | 1,540,926,281 |
| 純資産の部合計 | 1,577,580,247 | 1,540,926,281 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,592,548 | 1,561,789,542 |
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