あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,610,592,548 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,610,592,548 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,600,772 |
| 投資信託受益証券 | 392,710,555 |
| 投資証券 | 1,164,142,609 |
| その他未収収益 | 138,612 |
| 流動資産計 | 1,610,592,548 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 33,012,301 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 16,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,598,774 |
| 未払解約金 | 11,000,591 |
| 未払受託者報酬 | 136,175 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,005 |
| 未払利息 | 146 |
| その他未払費用 | 1,008,610 |
| 流動負債計 | 33,012,301 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,577,580,247 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,598,774,944 |
| 元本等合計 | 1,577,580,247 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,194,697 |
| （分配準備積立金） | 4,437,743 |
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