有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)

(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	8,497.0099	105,104,847
投資信託受益証券 合計		8,497.0099	105,104,847
投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショートターム・インベストメント・グレード・フィクスト・インカム・ファンド	275,633.52	237,356,293
投資証券 合計		275,633.52	237,356,293
合計		284,130.5299	342,461,140

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。