有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 1月10日)	1,577,580,247	1,579,179,021	0.9867	0.9877
第2計算期間末	(2017年 7月10日)	1,540,926,281	1,542,484,104	0.9892	0.9902
第3計算期間末	(2018年 1月10日)	1,222,079,671	1,223,322,724	0.9831	0.9841
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	929,678,734	930,637,732	0.9694	0.9704
第5計算期間末	(2019年 1月10日)	726,259,958	727,016,175	0.9604	0.9614
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	670,440,298	671,131,025	0.9706	0.9716
第7計算期間末	(2020年 1月10日)	592,689,028	593,300,467	0.9693	0.9703
第8計算期間末	(2020年 7月10日)	566,310,486	566,901,320	0.9585	0.9595
第9計算期間末	(2021年 1月12日)	533,392,911	533,937,323	0.9798	0.9808
第10計算期間末	(2021年 7月12日)	501,063,134	501,571,828	0.9850	0.9860
第11計算期間末	(2022年 1月11日)	451,106,278	451,570,990	0.9707	0.9717
第12計算期間末	(2022年 7月11日)	411,359,176	411,811,408	0.9096	0.9106
第13計算期間末	(2023年 1月10日)	355,410,033	355,803,352	0.9036	0.9046
第14計算期間末	(2023年 7月10日)	340,241,001	340,621,794	0.8935	0.8945
	2022年 7月末日	392,790,393	―	0.9218	―
	8月末日	381,700,973	―	0.9124	―
	9月末日	394,744,856	―	0.8913	―
	10月末日	362,016,314	―	0.8940	―
	11月末日	363,116,197	―	0.9003	―
	12月末日	353,020,046	―	0.8970	―
	2023年 1月末日	365,514,222	―	0.9065	―
	2月末日	341,012,897	―	0.8981	―
	3月末日	390,434,474	―	0.8971	―
	4月末日	351,285,181	―	0.8992	―
	5月末日	339,107,190	―	0.8958	―
	6月末日	339,976,937	―	0.8956	―
	7月末日	341,548,533	―	0.8977	―

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開示資料

決算