あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	178,522,047	24.50
投資証券	アイルランド	542,176,251	74.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,897,654	1.08
合計(純資産総額)		728,595,952	100.00

開示資料

決算

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