あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,753,361 | 7,103,443 |
| コール・ローン | 12,396,493 | 12,284,913 |
| 投資信託受益証券 | 107,210,308 | 103,834,927 |
| 投資証券 | 106,807,275 | 98,894,489 |
| 未収入金 | 58,560 | － |
| その他未収収益 | 15,286 | 13,199 |
| 流動資産計 | 233,241,283 | 222,130,971 |
| 資産の部合計 | 233,241,283 | 222,130,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,208 | 117,541 |
| 未払収益分配金 | 1,116,742 | 438,202 |
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 33,809 | 29,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,665 | 957,683 |
| 未払利息 | 33 | 33 |
| その他未払費用 | 247,886 | 217,610 |
| 流動負債計 | 2,627,343 | 1,761,099 |
| 負債の部合計 | 2,627,343 | 1,761,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,348,400 | 219,101,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,265,540 | 1,268,554 |
| （分配準備積立金） | 8,771,852 | 8,077,977 |
| 元本等合計 | 230,613,940 | 220,369,872 |
| 純資産の部合計 | 230,613,940 | 220,369,872 |
| 負債・純資産合計 | 233,241,283 | 222,130,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
