あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,103,443 | 7,191,834 |
| コール・ローン | 12,284,913 | 15,592,618 |
| 投資信託受益証券 | 103,834,927 | 82,239,367 |
| 投資証券 | 98,894,489 | 79,310,349 |
| その他未収収益 | 13,199 | 12,227 |
| 流動資産計 | 222,130,971 | 184,346,395 |
| 資産の部合計 | 222,130,971 | 184,346,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,541 | 450,483 |
| 未払収益分配金 | 438,202 | 345,257 |
| 未払解約金 | 99 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,931 | 27,792 |
| 未払委託者報酬 | 957,683 | 889,243 |
| 未払利息 | 33 | 42 |
| その他未払費用 | 217,610 | 202,056 |
| 流動負債計 | 1,761,099 | 1,914,873 |
| 負債の部合計 | 1,761,099 | 1,914,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,101,318 | 172,628,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,554 | 9,802,787 |
| （分配準備積立金） | 8,077,977 | 10,213,970 |
| 元本等合計 | 220,369,872 | 182,431,522 |
| 純資産の部合計 | 220,369,872 | 182,431,522 |
| 負債・純資産合計 | 222,130,971 | 184,346,395 |
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