あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,191,834 | 7,989,405 |
| コール・ローン | 15,592,618 | 10,827,732 |
| 投資信託受益証券 | 82,239,367 | 79,171,395 |
| 投資証券 | 79,310,349 | 76,394,542 |
| 派生商品評価勘定 | － | 233,861 |
| 未収入金 | － | 5,049 |
| その他未収収益 | 12,227 | 11,191 |
| 流動資産計 | 184,346,395 | 174,633,175 |
| 資産の部合計 | 184,346,395 | 174,633,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 450,483 | － |
| 未払収益分配金 | 345,257 | 319,778 |
| 未払受託者報酬 | 27,792 | 23,539 |
| 未払委託者報酬 | 889,243 | 753,109 |
| 未払利息 | 42 | 29 |
| その他未払費用 | 202,056 | 171,109 |
| 流動負債計 | 1,914,873 | 1,267,564 |
| 負債の部合計 | 1,914,873 | 1,267,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,628,735 | 159,889,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,802,787 | 13,476,447 |
| （分配準備積立金） | 10,213,970 | 13,519,992 |
| 元本等合計 | 182,431,522 | 173,365,611 |
| 純資産の部合計 | 182,431,522 | 173,365,611 |
| 負債・純資産合計 | 184,346,395 | 174,633,175 |
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