あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,599,199 | 1,851,038 |
| コール・ローン | 18,804,000 | 8,991,249 |
| 投資信託受益証券 | 112,101,349 | 103,521,080 |
| 投資証券 | 176,742,350 | 149,155,396 |
| 派生商品評価勘定 | 360,366 | － |
| 未収入金 | 4,457 | － |
| その他未収収益 | 9,606 | 8,845 |
| 流動資産計 | 309,621,327 | 263,527,608 |
| 資産の部合計 | 309,621,327 | 263,527,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 774 | 763,044 |
| 未払金 | － | 33,095 |
| 未払収益分配金 | 2,624,155 | 231,340 |
| 未払受託者報酬 | 40,855 | 37,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,723 | 1,354,908 |
| 未払利息 | 51 | 24 |
| その他未払費用 | 302,570 | 278,736 |
| 流動負債計 | 4,439,128 | 2,698,783 |
| 負債の部合計 | 4,439,128 | 2,698,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,415,513 | 231,340,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,766,686 | 29,487,907 |
| （分配準備積立金） | 32,985,066 | 27,615,079 |
| 元本等合計 | 305,182,199 | 260,828,825 |
| 純資産の部合計 | 305,182,199 | 260,828,825 |
| 負債・純資産合計 | 309,621,327 | 263,527,608 |
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