あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,851,038 | 2,068,054 |
| コール・ローン | 8,991,249 | 7,334,173 |
| 投資信託受益証券 | 103,521,080 | 91,641,456 |
| 投資証券 | 149,155,396 | 138,599,660 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,016,310 |
| 未収入金 | － | 167,847 |
| その他未収収益 | 8,845 | 8,167 |
| 流動資産計 | 263,527,608 | 241,835,667 |
| 資産の部合計 | 263,527,608 | 241,835,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 763,044 | 28,605 |
| 未払金 | 33,095 | － |
| 未払収益分配金 | 231,340 | 226,692 |
| 未払解約金 | － | 12,371 |
| 未払受託者報酬 | 37,636 | 33,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,354,908 | 1,214,590 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 278,736 | 249,864 |
| 流動負債計 | 2,698,783 | 1,765,880 |
| 負債の部合計 | 2,698,783 | 1,765,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,340,918 | 226,692,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,487,907 | 13,377,218 |
| （分配準備積立金） | 27,615,079 | 25,721,153 |
| 元本等合計 | 260,828,825 | 240,069,787 |
| 純資産の部合計 | 260,828,825 | 240,069,787 |
| 負債・純資産合計 | 263,527,608 | 241,835,667 |
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