あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,545,996 | 4,078,566 |
| コール・ローン | 15,012,579 | 13,352,083 |
| 投資信託受益証券 | 52,344,593 | 55,601,099 |
| 投資証券 | 72,165,165 | 75,273,825 |
| 派生商品評価勘定 | － | 186,654 |
| その他未収収益 | 4,190 | 4,285 |
| 流動資産計 | 143,072,523 | 148,496,512 |
| 資産の部合計 | 143,072,523 | 148,496,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 335,886 | － |
| 未払収益分配金 | 1,177,669 | 1,129,186 |
| 未払解約金 | － | 1,028,005 |
| 未払受託者報酬 | 20,113 | 19,458 |
| 未払委託者報酬 | 723,779 | 700,216 |
| 未払利息 | 41 | 36 |
| その他未払費用 | 146,172 | 141,414 |
| 流動負債計 | 2,403,660 | 3,018,315 |
| 負債の部合計 | 2,403,660 | 3,018,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,766,926 | 112,918,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,901,937 | 32,559,499 |
| （分配準備積立金） | 17,878,705 | 25,585,541 |
| 元本等合計 | 140,668,863 | 145,478,197 |
| 純資産の部合計 | 140,668,863 | 145,478,197 |
| 負債・純資産合計 | 143,072,523 | 148,496,512 |
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