あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,078,566 | 1,179,998 |
| コール・ローン | 13,352,083 | 13,775,286 |
| 投資信託受益証券 | 55,601,099 | 52,890,825 |
| 投資証券 | 75,273,825 | 70,830,191 |
| 派生商品評価勘定 | 186,654 | － |
| その他未収収益 | 4,285 | 4,114 |
| 流動資産計 | 148,496,512 | 138,680,414 |
| 資産の部合計 | 148,496,512 | 138,680,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 355,790 |
| 未払収益分配金 | 1,129,186 | 1,027,291 |
| 未払解約金 | 1,028,005 | 1,037,907 |
| 未払受託者報酬 | 19,458 | 19,131 |
| 未払委託者報酬 | 700,216 | 688,802 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 141,414 | 139,109 |
| 流動負債計 | 3,018,315 | 3,268,067 |
| 負債の部合計 | 3,018,315 | 3,268,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,918,698 | 102,729,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,559,499 | 32,683,197 |
| （分配準備積立金） | 25,585,541 | 24,088,527 |
| 元本等合計 | 145,478,197 | 135,412,347 |
| 純資産の部合計 | 145,478,197 | 135,412,347 |
| 負債・純資産合計 | 148,496,512 | 138,680,414 |
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