あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,179,998 | 1,866,561 |
| コール・ローン | 13,775,286 | 9,140,997 |
| 投資信託受益証券 | 52,890,825 | 50,033,674 |
| 投資証券 | 70,830,191 | 68,350,951 |
| 未収配当金 | － | 44,159 |
| その他未収収益 | 4,114 | 4,145 |
| 流動資産計 | 138,680,414 | 129,440,487 |
| 資産の部合計 | 138,680,414 | 129,440,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 355,790 | 104,501 |
| 未払金 | － | 6,350 |
| 未払収益分配金 | 1,027,291 | 1,021,938 |
| 未払解約金 | 1,037,907 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 19,131 | 18,011 |
| 未払委託者報酬 | 688,802 | 648,184 |
| 未払利息 | 37 | 25 |
| その他未払費用 | 139,109 | 130,898 |
| 流動負債計 | 3,268,067 | 1,930,008 |
| 負債の部合計 | 3,268,067 | 1,930,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,729,150 | 102,193,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,683,197 | 25,316,635 |
| （分配準備積立金） | 24,088,527 | 22,040,407 |
| 元本等合計 | 135,412,347 | 127,510,479 |
| 純資産の部合計 | 135,412,347 | 127,510,479 |
| 負債・純資産合計 | 138,680,414 | 129,440,487 |
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