あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,866,561 | 1,485,975 |
| コール・ローン | 9,140,997 | 7,293,016 |
| 投資信託受益証券 | 50,033,674 | 48,315,062 |
| 投資証券 | 68,350,951 | 67,555,865 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,669 |
| 未収配当金 | 44,159 | 37,783 |
| その他未収収益 | 4,145 | 3,941 |
| 流動資産計 | 129,440,487 | 124,707,311 |
| 資産の部合計 | 129,440,487 | 124,707,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,501 | 10,129 |
| 未払金 | 6,350 | － |
| 未払収益分配金 | 1,021,938 | 982,551 |
| 未払解約金 | 101 | 61 |
| 未払受託者報酬 | 18,011 | 17,554 |
| 未払委託者報酬 | 648,184 | 631,853 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 130,898 | 127,601 |
| 流動負債計 | 1,930,008 | 1,769,768 |
| 負債の部合計 | 1,930,008 | 1,769,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,193,844 | 98,255,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,316,635 | 24,682,431 |
| （分配準備積立金） | 22,040,407 | 21,309,450 |
| 元本等合計 | 127,510,479 | 122,937,543 |
| 純資産の部合計 | 127,510,479 | 122,937,543 |
| 負債・純資産合計 | 129,440,487 | 124,707,311 |
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