たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月21日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,900,386 | 5,399,580 |
| 親投資信託受益証券 | 406,940,216 | 1,372,324,528 |
| 流動資産計 | 409,840,602 | 1,377,724,108 |
| 資産の部合計 | 409,840,602 | 1,377,724,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,452,427 | 3,012,426 |
| 未払受託者報酬 | 48,336 | 264,805 |
| 未払委託者報酬 | 374,790 | 2,052,554 |
| その他未払費用 | 4,784 | 26,407 |
| 流動負債計 | 2,880,337 | 5,356,192 |
| 負債の部合計 | 2,880,337 | 5,356,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,847,035 | 869,867,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,113,230 | 502,500,029 |
| （分配準備積立金） | 26,155,636 | 110,307,188 |
| 元本等合計 | 406,960,265 | 1,372,367,916 |
| 純資産の部合計 | 406,960,265 | 1,372,367,916 |
| 負債・純資産合計 | 409,840,602 | 1,377,724,108 |
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