たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,399,580 | 64,640,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,324,528 | 2,127,307,435 |
| 流動資産計 | 1,377,724,108 | 2,192,921,884 |
| 未収入金 | － | 974,000 |
| 資産の部合計 | 1,377,724,108 | 2,192,921,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,012,426 | 61,605,388 |
| 未払受託者報酬 | 264,805 | 444,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,554 | 3,458,963 |
| その他未払費用 | 26,407 | 38,316 |
| 流動負債計 | 5,356,192 | 65,547,356 |
| 負債の部合計 | 5,356,192 | 65,547,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,867,887 | 1,366,212,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,500,029 | 761,162,140 |
| （分配準備積立金） | 110,307,188 | 127,986,190 |
| 元本等合計 | 1,372,367,916 | 2,127,374,528 |
| 純資産の部合計 | 1,372,367,916 | 2,127,374,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,724,108 | 2,192,921,884 |
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