たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,640,449 | 5,683,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,307,435 | 2,500,026,338 |
| 未収入金 | 974,000 | － |
| 流動資産計 | 2,192,921,884 | 2,505,710,306 |
| 資産の部合計 | 2,192,921,884 | 2,505,710,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,605,388 | 1,750,611 |
| 未払受託者報酬 | 444,689 | 394,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,963 | 3,416,475 |
| その他未払費用 | 38,316 | 43,531 |
| 流動負債計 | 65,547,356 | 5,604,773 |
| 負債の部合計 | 65,547,356 | 5,604,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,212,388 | 2,037,935,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 761,162,140 | 462,170,151 |
| （分配準備積立金） | 127,986,190 | 137,188,846 |
| 元本等合計 | 2,127,374,528 | 2,500,105,533 |
| 純資産の部合計 | 2,127,374,528 | 2,500,105,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,921,884 | 2,505,710,306 |
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