たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月22日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,640,449 | 9,317,119 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,307,435 | 2,297,569,714 |
| 未収入金 | 974,000 | 6,905,000 |
| 流動資産計 | 2,192,921,884 | 2,314,360,810 |
| 金銭信託 | － | 568,977 |
| 資産の部合計 | 2,192,921,884 | 2,314,360,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,605,388 | 18,554,522 |
| 未払受託者報酬 | 444,689 | 341,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,963 | 2,959,720 |
| その他未払費用 | 38,316 | 38,838 |
| 流動負債計 | 65,547,356 | 21,894,553 |
| 未払利息 | － | 8 |
| 負債の部合計 | 65,547,356 | 21,894,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,212,388 | 1,597,279,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 761,162,140 | 695,186,828 |
| （分配準備積立金） | 127,986,190 | 111,881,887 |
| 元本等合計 | 2,127,374,528 | 2,292,466,257 |
| 純資産の部合計 | 2,127,374,528 | 2,292,466,257 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,921,884 | 2,314,360,810 |
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