たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,683,968 | 8,208,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,026,338 | 2,488,059,539 |
| 流動資産計 | 2,505,710,306 | 2,496,267,811 |
| 資産の部合計 | 2,505,710,306 | 2,496,267,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,750,611 | 3,562,899 |
| 未払受託者報酬 | 394,156 | 467,347 |
| 未払委託者報酬 | 3,416,475 | 4,050,637 |
| その他未払費用 | 43,531 | 50,472 |
| 流動負債計 | 5,604,773 | 8,131,355 |
| 負債の部合計 | 5,604,773 | 8,131,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,935,382 | 1,619,540,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,170,151 | 868,595,645 |
| （分配準備積立金） | 137,188,846 | 75,533,020 |
| 元本等合計 | 2,500,105,533 | 2,488,136,456 |
| 純資産の部合計 | 2,500,105,533 | 2,488,136,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,505,710,306 | 2,496,267,811 |
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