たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,027,000 |
| コール・ローン | 6,964,767 | 10,490,023 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,505,156 | 3,976,145,486 |
| 流動資産計 | 2,858,469,923 | 3,988,662,509 |
| 資産の部合計 | 2,858,469,923 | 3,988,662,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,704,091 | 6,987,702 |
| 未払受託者報酬 | 428,165 | 547,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,711,157 | 4,749,324 |
| その他未払費用 | 45,583 | 58,352 |
| 流動負債計 | 6,888,996 | 12,343,329 |
| 負債の部合計 | 6,888,996 | 12,343,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,770,824 | 2,061,522,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,322,810,103 | 1,914,796,833 |
| （分配準備積立金） | 585,307,666 | 544,892,243 |
| 元本等合計 | 2,851,580,927 | 3,976,319,180 |
| 純資産の部合計 | 2,851,580,927 | 3,976,319,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,469,923 | 3,988,662,509 |
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