たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,089,358 | 10,616,349 |
| 親投資信託受益証券 | 4,144,246,326 | 3,689,766,275 |
| 未収入金 | 2,888,000 | － |
| 流動資産計 | 4,160,223,684 | 3,700,382,624 |
| 資産の部合計 | 4,160,223,684 | 3,700,382,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,433,734 | 3,929,886 |
| 未払受託者報酬 | 650,714 | 667,640 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,785 | 5,786,587 |
| その他未払費用 | 69,331 | 71,138 |
| 流動負債計 | 15,793,564 | 10,455,251 |
| 負債の部合計 | 15,793,564 | 10,455,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,760,681 | 2,155,983,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,871,669,439 | 1,533,943,456 |
| （分配準備積立金） | 543,398,631 | 411,023,294 |
| 元本等合計 | 4,144,430,120 | 3,689,927,373 |
| 純資産の部合計 | 4,144,430,120 | 3,689,927,373 |
| 負債・純資産合計 | 4,160,223,684 | 3,700,382,624 |
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