たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 180,434 |
| コール・ローン | 14,573,568 | 13,653,764 |
| 親投資信託受益証券 | 4,128,590,726 | 3,095,336,534 |
| 未収入金 | 1,580,000 | 335,000 |
| 流動資産計 | 4,144,744,294 | 3,109,505,732 |
| 資産の部合計 | 4,144,744,294 | 3,109,505,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3 |
| 未払解約金 | 9,675,095 | 8,348,826 |
| 未払受託者報酬 | 644,262 | 624,986 |
| 未払委託者報酬 | 5,583,954 | 5,416,883 |
| その他未払費用 | 68,636 | 66,575 |
| 流動負債計 | 15,971,947 | 14,457,273 |
| 負債の部合計 | 15,971,947 | 14,457,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,341,391,222 | 1,653,950,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,381,125 | 1,441,097,483 |
| （分配準備積立金） | 482,263,847 | 309,431,095 |
| 元本等合計 | 4,128,772,347 | 3,095,048,459 |
| 純資産の部合計 | 4,128,772,347 | 3,095,048,459 |
| 負債・純資産合計 | 4,144,744,294 | 3,109,505,732 |
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