たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,588 | 2,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,653 | 1,480,013 |
| 流動資産計 | 1,427,241 | 1,482,097 |
| 資産の部合計 | 1,427,241 | 1,482,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 1,322 | 1,398 |
| 流動負債計 | 1,504 | 1,581 |
| 負債の部合計 | 1,504 | 1,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,737 | 480,516 |
| （分配準備積立金） | 425,737 | 425,737 |
| 元本等合計 | 1,425,737 | 1,480,516 |
| 純資産の部合計 | 1,425,737 | 1,480,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,427,241 | 1,482,097 |
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