たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,503 | 1,710,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,866 | 535,221,142 |
| 流動資産計 | 1,575,369 | 540,666,152 |
| 金銭信託 | － | 697,502 |
| 未収入金 | － | 3,037,000 |
| 資産の部合計 | 1,575,369 | 540,666,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 181 | 40,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,331 | 282,514 |
| 流動負債計 | 1,512 | 5,509,172 |
| 未払解約金 | － | 5,180,894 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | － | 5,444 |
| 負債の部合計 | 1,512 | 5,509,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 342,154,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,857 | 193,002,963 |
| （分配準備積立金） | 573,857 | 509,517 |
| 元本等合計 | 1,573,857 | 535,156,980 |
| 純資産の部合計 | 1,573,857 | 535,156,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,369 | 540,666,152 |
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