たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,323,408 | 1,071,804 |
| 親投資信託受益証券 | 583,369,694 | 456,163,599 |
| 流動資産計 | 584,693,102 | 457,235,403 |
| 資産の部合計 | 584,693,102 | 457,235,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 536,302 | 499,288 |
| 未払受託者報酬 | 82,096 | 59,110 |
| 未払委託者報酬 | 574,947 | 414,120 |
| その他未払費用 | 10,801 | 7,588 |
| 流動負債計 | 1,204,146 | 980,106 |
| 負債の部合計 | 1,204,146 | 980,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,999,303 | 266,324,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,489,653 | 189,930,850 |
| （分配準備積立金） | 8,410,691 | 3,040,404 |
| 元本等合計 | 583,488,956 | 456,255,297 |
| 純資産の部合計 | 583,488,956 | 456,255,297 |
| 負債・純資産合計 | 584,693,102 | 457,235,403 |
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