たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,918,000 |
| コール・ローン | 2,129,936 | 4,199,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,191,394 | 2,072,157,107 |
| 流動資産計 | 1,148,321,330 | 2,078,274,632 |
| 資産の部合計 | 1,148,321,330 | 2,078,274,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 870,856 | 3,880,704 |
| 未払受託者報酬 | 126,431 | 221,323 |
| 未払委託者報酬 | 885,290 | 1,549,491 |
| その他未払費用 | 16,105 | 28,248 |
| 流動負債計 | 1,898,682 | 5,679,766 |
| 負債の部合計 | 1,898,682 | 5,679,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,508,180 | 840,479,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,914,468 | 1,232,115,423 |
| （分配準備積立金） | 216,320,926 | 188,581,716 |
| 元本等合計 | 1,146,422,648 | 2,072,594,866 |
| 純資産の部合計 | 1,146,422,648 | 2,072,594,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,321,330 | 2,078,274,632 |
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