MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,656,443 |
| 株式 | 4,030,437,150 |
| 派生商品評価勘定 | 659,460 |
| 未収入金 | 1,377,840 |
| 未収配当金 | 5,560,550 |
| 差入委託証拠金 | 1,980,000 |
| 流動資産計 | 4,086,671,443 |
| 資産の部合計 | 4,086,671,443 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 2,460,000 |
| 未払収益分配金 | 31,030,610 |
| 未払受託者報酬 | 826,386 |
| 未払委託者報酬 | 3,718,701 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 1,399,242 |
| 流動負債計 | 39,435,006 |
| 負債の部合計 | 39,435,006 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,267,523,233 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,713,204 |
| （分配準備積立金） | 117,776 |
| 元本等合計 | 4,047,236,437 |
| 純資産の部合計 | 4,047,236,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,086,671,443 |
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