MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信（1485）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,016,609 | 49,326,594 |
| 株式 | 4,083,770,930 | 3,775,468,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 99,460 |
| 未収入金 | 18,221,070 | 247,840 |
| 未収配当金 | 9,617,200 | 7,486,665 |
| 前払金 | 920,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,110,000 | 1,350,000 |
| 流動資産計 | 4,147,655,809 | 3,833,979,309 |
| 資産の部合計 | 4,147,655,809 | 3,833,979,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 490,540 | － |
| 前受金 | － | 480,000 |
| 未払金 | 521,080 | － |
| 未払収益分配金 | 39,792,194 | 39,992,958 |
| 未払受託者報酬 | 981,980 | 819,180 |
| 未払委託者報酬 | 4,418,838 | 3,686,215 |
| 未払利息 | 62 | 107 |
| その他未払費用 | 1,440,339 | 1,165,618 |
| 流動負債計 | 47,645,033 | 46,144,078 |
| 負債の部合計 | 47,645,033 | 46,144,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,523,233 | 2,910,219,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,487,543 | 877,615,958 |
| （分配準備積立金） | 26,411 | 89,951 |
| 元本等合計 | 4,100,010,776 | 3,787,835,231 |
| 純資産の部合計 | 4,100,010,776 | 3,787,835,231 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,655,809 | 3,833,979,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
